Maîtriser les opérations en devises et gérer de manière optimale la trésorerie en devises. |
Objectifs de la formation :
- Maîtriser concrètement les opérations en devises à l’international.
- Connaître les techniques de couverture de risque de change et optimiser leurs choix.
- Evaluer le risque de change et gérer d’une manière optimale la trésorerie en devises.
Public concerné par la formation :
- Chargés de clientèle entreprises.
- Middle et back-office opérations internationales.
- Direction financière des entreprises.
Durée de la formation :
1 jour.
Pré-requis :
Pour une mise à niveau des collaborateurs des réseaux bancaires sur les activités des entreprises à l'international, notre module :"Les principes de l'activité internationale des entreprises", et "Les circuits bancaires et les moyens de paiement à l'international".
Contenus de la formation :
Définition et détermination des positions de risque de change dans l’entreprise :
- les différents types de risque de change,
- détermination de la position de change.
Les méthodes de couverture internes à l’entreprise : principes généraux.
Les techniques de couverture externes à l’entreprise :
- la couverture à terme,
- les avances en devises à l’exportation,
- les options de change,
- les produits avec intéressement.
L’utilisation des comptes en devises.
Comment choisir entre ces techniques ?
Méthodes pédagogiques :
- Exposé du formateur sur les points théoriques.
- Nombreux exemples et cas adaptés au contexte.
- Exercices.
- Adaptation du contenu en fonction de vos zones d'intervention : UE, CEMAC, UEMOA, etc...
- Quiz.
Suivi et accompagnement :
A l'issue du séminaire, remise du fascicule "Savoir-faire professionnel", recueil de fiches Mémo, aide-mémoire opérationnel.
Options :
- Prise en compte des valeurs et des priorités stratégiques de la banque, notamment par rapport aux zones monétaires et/ou pays avec lesquels la banque entretient des échanges commerciaux.
- Intégration des normes et méthodes de la banque.
- Personnalisation à la charte graphique de la banque.